Welche Kurse der Wertpapiere werden bei der Fondspreisberechnung zugrunde gelegt?

Question

Accepted Answer

Die Anteilspreise unserer Investmentfonds ermitteln wir auf Basis der Börsenschlusskurse.

So werden beispielsweise an einem Mittwoch die offiziellen Anteilspreise vom vorangegangenen Dienstag auf Basis der Börsenschlusskurse vom Dienstag ermittelt und veröffentlicht.

Aufträge, die uns am Dienstag in UnionDepot bis 16 Uhr erreichen (im Bankdepot bis 15:30 Uhr), werden anschließend am Mittwoch mit den für Dienstag ermittelten Anteilspreisen abgerechnet. Ausgenommen davon sind die Fonds mit abweichendem Preisdatum. Ob ein Fonds ein abweichendes Preisdatum hat, sehen Sie in der Produktinformation des Fonds.

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