Besonderes Preis- und Leistungsverzeichnis

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Besonderes Preis- und Leistungsverzeichnis | Union Investment Source: https://www.union-investment.de/fonds_depot/uniondepot/besonderes-preis-leistungsverzeichnis [...] Startseite UnionDepot Besonderes Preis- und Leistungsverzeichnis Besonderes Preis- und Leistungsverzeichnis zu den bei der Union Investment Service Bank AG (USB), Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main verwahrfähigen Fonds der Union Investment Gruppe. Dieses beinhaltet Informationen zu fondsbezogenen Konditionen, wie zum Beispiel Ausgabeaufschläge und Verwaltungsvergütungen sowie Informationen zu depotbezogenen Leistungen und ggf. Informationen zu Besonderheiten des Fonds. Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. Ergänzend dazu finden Sie hier das Allgemeine Preisverzeichnis FondssucheKapitalverwaltungsgesellschaftenAlle Gesellschaften der Union Investment GruppePreisdatumAlle FondsFondseigenschaftFondswechsel möglich alsAlle Fonds217 von 217 Fonds

Fondsname

KVG

Fondswährung

Ausgabeaufschlag 1)

Verwaltungs- vergütung 1)

Preisdatum 2) 11)

Fondswechsel möglich als

BBBank Dynamik Union DE0005326565 3) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,50 %

1,30 %

Tag+1

Umtausch

BBBank ESG Union LU1093788872 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

1,25 %

Taggleich

Umtausch

BBBank Kontinuität Union DE0005314231 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

1,25 %

Tag+1

Umtausch

BBBank Wachstum Union DE0005314249 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,50 %

1,25 %

Tag+1

Umtausch

Bright Future Fund DE000A2AR3V2 6) 8) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,50 %

Taggleich

Umtausch

Cattolico Aktien Europa Union DE0009750216 3) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,30 %

Taggleich

Umtausch

Cattolico Aktien Global Union LU0152554803 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

1,75 %

0,95 %

Taggleich

Umtausch

Cattolico Corporates Union LU0199537852 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

Cattolico Laurent Union (2027) LU1172828052 6) 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

Cattolico Rent Union DE0008491226 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,55 %

Taggleich

Umtausch

FairWorldFonds LU0458538880 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,50 %

0,99 %

Taggleich

Umtausch

FVB-Aktienfonds ESG DE0009766865 8) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,50 %

1,20 %

Taggleich

k. A.

FVB-Renten Plus ESG DE0009766857 8) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

1,50 %

0,80 %

Taggleich

Umtausch

GI Portfolio I DE000A0KDYE3 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,80 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

Global Credit ESG LU2210213042 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

- Information nicht verfügbar

Taggleich

Verkauf / Kauf

Global Select Portfolio I DE0008477035 6) 8) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,78 %

Taggleich

Umtausch

Global Select Portfolio II DE0008477043 6) 8) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,78 %

Taggleich

Umtausch

Invest Global DE0009757922 3) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,25 %

Taggleich

Umtausch

Katholische Werte-Fonds DE000A2QFXT1 6) 7) 8) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

0,68 %

Taggleich

k. A.

KCD-Union ESG AKTIEN I DE000A2DMVE1 7)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

0,80 %

Tag+1

k. A.

KCD-Union ESG AKTIEN DE0005326532 3) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,50 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

KCD-Union ESG MIX I DE000A2AR3S8 7)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

k. A.

KCD-Union ESG MIX DE0009750000 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,70 %

Taggleich

Umtausch

KCD-Union ESG RENTEN DE0005326524 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,85 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

KinderZukunftsFonds DE000A2QFXK0 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,25 %

Taggleich

Umtausch

LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 5) 6) 7) 8)

Union Investment Management GmbH

EUR

1,50 %

0,70 %

Taggleich

k. A.

LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 8) 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,50 %

0,95 %

Taggleich

Umtausch

Multi Asset Fonds Weinheim DE000A0M80E9 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

5,50 %

0,27 %

Tag+1

k. A.

Pax ESG Global Fonds R DE000A12BTX0 6) 7) 8)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,70 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

Pax ESG Global Fonds DE000A12BTY8 6) 7) 8)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,41 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5 6) 7) 8)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,50 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

PrivatFonds: ESG LU1900195949

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,20 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,20 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,20 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

Profi-Balance Defensiv ESG DE000A0KDYH6 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

1,50 %

Taggleich

Umtausch

Profi-Balance DE0005326813 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

1,50 %

Taggleich

Umtausch

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis LU0374936432

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Tag+1

Umtausch

SpardaOptiAnlage Defensiv EA DE000A0NGFH2 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,24 %

Taggleich

Umtausch

SpardaRentenPlus A LU0439421313 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,02 %

Tag+1

Umtausch

TraditionsFonds 1872 LU2596341482 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniAsia LU0037079034

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Tag+1

Umtausch

UniAsiaPacific -net- A LU0100938306

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

UniAsiaPacific A LU0100937670

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,20 %

Tag+1

Umtausch

UniAusschüttung -net- A LU1390462262

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,20 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

UniAusschüttung A LU1390462189

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,90 %

Tag+1

Umtausch

UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Tag+1

Umtausch

UniCommodities LU0249045476

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniDeutschland Mid&SmallCaps DE0009750497

Union Investment Management GmbH

EUR

4,00 %

1,55 %

Taggleich

Umtausch

UniDividendenAss -net- A LU0186860663

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniDividendenAss A LU0186860408

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniDynamicFonds: Global A LU0089558679

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniEM Global A LU0115904467

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,55 %

Taggleich

Umtausch

UniEM Osteuropa - UniEM Osteuropa A LU0054734388 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

0,00 %

Taggleich

Umtausch

UniESG Aktien Deutschland -net- DE000A2QFXN4

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniESG Aktien Deutschland I DE000A0Q2HY7 5)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,70 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniESG Aktien Deutschland DE0009750117

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniESG Aktien Europa -net- LU0096427496

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniESG Aktien Europa LU0090707612

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniESG Aktien Global -net- DE000A2N7V22

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniESG Aktien Global I DE000A2H9AX8 5)

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniESG Aktien Global DE000A0M80G4 3)

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniESG Aktien Wasser -net- LU2572493018

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniESG Aktien Wasser LU2572492986

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniESG Staatsanleihen LU2852905038

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniESG Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

k. A.

UniESG Unternehmensanleihen 2031 -net- A LU2971738633 5) 6) 7)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

k. A.

UniESG Unternehmensanleihen 2031 A LU2971738559 5) 6) 7)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniESG Unternehmensanleihen A LU2141195011

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroAktien DE0009757740 3)

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroAnleihen LU0966118209

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroKapital -net- LU0089559057

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroKapital Corporates A LU0168092178

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroKapital LU0046307343

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuropa -net- DE0009750232

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuropa A LU0047060487

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,55 %

Taggleich

Umtausch

UniEuropaRenta -net- A LU2093139280

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuropaRenta A LU0003562807

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Corporates A LU0117072461

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,90 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta HighYield DE0009757831

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,90 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 -net- A LU2672973711 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A LU2672973802 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II -net- A LU2744120622 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II A LU2744120549 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II -net- A LU2819767026 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II A LU2819766994 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III -net- A LU2927753694 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III A LU2927753421 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 LU2565292625 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 -net- A LU2609723593 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A LU2609723320 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II -net- A LU2672974016 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II A LU2672973984 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III -net- A LU3106091377 5) 6) 7)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III A LU3106091294 5) 6) 7)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 -net- A LU2744123568 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 A LU2744123485 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II -net- A LU2819777173 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II A LU2819777090 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III -net- A LU2927754239 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A LU2927754155 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 -net- A LU3006264165 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 A LU3006264082 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II -net- A LU3106421855 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II A LU3106421772 5) 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2032 -net- A LU3373454688 5) 6) 7)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2032 A LU3373454506 5) 6) 7)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniEuroRenta DE0008491069 4)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniFavorit: Aktien I DE000A0M80M2 5)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,70 %

Taggleich

Umtausch

UniFavorit: Aktien DE0008477076 3)

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniFavorit: Renten A LU0006041197

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniFonds -net- DE0009750208

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniFonds DE0008491002 3)

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniGlobal -net- DE0009750273

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniGlobal C DE000A3CU5E5 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniGlobal Dividende A LU1570401114 3)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniGlobal I DE000A0M80N0 5) 9)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,70 %

Taggleich

k. A.

UniGlobal II A LU0718610743

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniGlobal DE0008491051 3)

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniImmo: Deutschland DE0009805507 6) 7)

Union Investment Real Estate GmbH

EUR

5,00 %

0,80 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniImmo: Europa DE0009805515 6) 7)

Union Investment Real Estate GmbH

EUR

5,00 %

0,80 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniImmo: Global DE0009805556 6) 7)

Union Investment Real Estate GmbH

EUR

5,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 6) 7)

ZBI Fondsmanagement GmbH

EUR

5,00 %

0,95 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniIndustrie 4.0 A LU1772413420

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG DE000A2QFXJ2 7)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,50 %

0,70 %

Taggleich

k. A.

UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,90 %

Tag+1

k. A.

UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG FK LU2744128013

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

0,40 %

Tag+1

Umtausch

UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- R LU3241224198 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,90 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

UniInstitutional Dividend ESG DE000A2AR3U4 5) 6) 9)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,50 %

0,75 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniInstitutional EM Bonds Spezial DE0009757732 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

- Information nicht verfügbar

Tag+1

Umtausch

UniInstitutional EM Bonds DE0009757955 9)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

- Information nicht verfügbar

Tag+1

Umtausch

UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years ESG DE0009757633 5) 9)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,35 %

Taggleich

Umtausch

UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,10 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniInstitutional European MinRisk Equities DE0009750554 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,45 %

Tag+1

Umtausch

UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 7) 8)

Union Investment Real Estate GmbH

EUR

2,50 %

0,70 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniInstitutional European Real Estate DE0009805549 7) 8) 9) 10)

Union Investment Real Estate GmbH

EUR

0,00 %

0,55 %

Taggleich

k. A.

UniInstitutional German Real Estate DE000A1J16Q1 6) 7) 8) 9) 10)

Union Investment Real Estate GmbH

EUR

0,00 %

0,60 %

Taggleich

k. A.

UniInstitutional Global Corporate Bonds + DE000A2DMVJ0 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,55 %

Tag+1

Umtausch

UniInstitutional Global Corporate Bonds L DE000A2N7V14 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

- Information nicht verfügbar

Tag+1

Verkauf / Kauf

UniInstitutional Global Corporate Bonds DE0006352719 5) 9)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

- Information nicht verfügbar

Tag+1

Umtausch

UniInstitutional Global High Dividend Equities DE000A0RPAP8 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniInstitutional Green Bonds DE000A2AR3W0 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

0,40 %

Taggleich

Umtausch

UniInstitutional Kommunalfonds ESG DE000A2H9AZ3 8)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

0,80 %

Taggleich

k. A.

UniInstitutional Multi Asset FK DE000A2H8729

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,00 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniInstitutional Multi Asset DE000A1C74J0 6) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,50 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniInstitutional Premium Corporate Bonds L DE000A3CU5C9 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

- Information nicht verfügbar

Taggleich

k. A.

UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599 9) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,35 %

Taggleich

Umtausch

UniInstitutional Stiftungsfonds ESG I DE000A2QFXP9

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

0,95 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniInstitutional Stiftungsfonds ESG DE000A2DMVH4 6) 7)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

0,95 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniKapital -net- DE0009750174

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,90 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniKapital DE0008491085

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

0,60 %

Taggleich

Umtausch

UniKlassikMix DE0009757682

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,90 %

Taggleich

Umtausch

UniMarktführer -net- A LU0103246616

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniMarktführer A LU0103244595

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniNordamerika DE0009750075

Union Investment Management GmbH

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UnionGeldmarktFonds DE0009750133

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,30 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniOpti4 LU0262776809

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

0,45 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF LU2669726957 6) 7) 8)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,50 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 6) 7)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,00 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

UniRak -net- DE0005314462

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Tag+1

Verkauf / Kauf

UniRak Emerging Markets A LU0383775318

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,20 %

Tag+1

Umtausch

UniRak ESG -net- A LU0718558728

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniRak ESG A LU0718558488 4)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniRak Konservativ A DE000A1C81C0

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniRak Konservativ ESG -net- A LU1572731591

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniRak Konservativ ESG A LU1572731245

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

2,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniRak DE0008491044 4)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,90 %

Taggleich

Umtausch

UniRenta Osteuropa A LU0097169550

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,90 %

Taggleich

Umtausch

UniRenta DE0008491028 4)

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

0,90 %

Taggleich

Umtausch

UniSector: BasicIndustries A LU0101442050

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,55 %

Taggleich

Umtausch

UniSector: BioPharma A LU0101441086

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,55 %

Taggleich

Umtausch

UniSector: HighTech A LU0101441672

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,55 %

Taggleich

Umtausch

UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,20 %

Tag+1

Umtausch

UniStrategie: Dynamisch DE0005314124

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,55 %

Tag+1

Umtausch

UniStrategie: Konservativ DE0005314108

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,20 %

Tag+1

Umtausch

UniStrategie: Offensiv DE0005314447

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,55 %

Tag+1

Umtausch

UniStruktur LU1529950914

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

3,00 %

0,90 %

Tag+1

Umtausch

UniThemen Aktien -net- A LU2486848521

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniThemen Aktien A LU2486848448

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniThemen Blockchain DE000A3CU5D7

Union Investment Management GmbH

EUR

3,00 %

1,55 %

Taggleich

Umtausch

UniThemen Europäische Autonomie -net- A LU3317496563

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniThemen Europäische Autonomie A LU3317496480

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- LU2471868591

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniTransformation Aktien Infrastruktur LU2471868245

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniValueFonds: Global A LU0126315885

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

4,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniZukunft Klima -net- A DE000A2QFXS3

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniZukunft Klima A DE000A2QFXR5

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

UniZukunft Welt -net- A LU2469139864

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

UniZukunft Welt A LU2469139781

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

5,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 4) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

4,00 %

1,20 %

Taggleich

Umtausch

Volksbank Kraichgau Fonds I LU1530784674 8) 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,00 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

Volksbank Kraichgau Fonds R LU1530784245 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,25 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

Volksbank Westmünsterland Aktiv DE000A0Q2H06 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

1,95 %

1,30 %

Taggleich

Umtausch

Volksbank Westmünsterland Select DE000A0KDYJ2 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

1,95 %

0,90 %

Taggleich

Umtausch

VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 8) 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,75 %

1,30 %

Taggleich

Umtausch

VR Mainfranken ESG DE0008007543 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,65 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

VR Sachsen Global Union DE0005326698 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

2,00 %

1,27 %

Tag+1

Umtausch

Werte Fonds Münsterland Klima LU2504495347 10)

Union Investment Luxembourg S.A.

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

Werte Fonds Münsterland Zukunft DE000A2PPKC5 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

1,55 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

Werte-Bank-Münsterland Global DE000A3CU5F2 10)

Union Investment Management GmbH

EUR

0,00 %

0,09 %

Taggleich

Verkauf / Kauf

Fußnoten

Einzelheiten zu weiteren Kosten und Gebuehren (wie zum Beispiel eine etwaige erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung) entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Er ist die Grundlage für den Kauf des Fonds. Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds

Es gelten die Valutierungsregeln des Verkaufsprospekts. Auf die abweichende Valutierung durch zwischengeschaltete Institute hat die USB keinen Einfluss

Geeignet für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen

Geeignet für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen, jedoch nicht berechtigt zum Erhalt der Arbeitnehmersparzulage

Ein Ansparplan ist nicht möglich

Eine Ansparoptimierung ist nicht möglich

Ein Auszahlplan ist nicht möglich

Ein Kauf ist nicht möglich

Eine Verwahrung im UnionDepot Komfort ist nicht möglich

Eine Verwahrung im UnionDepot Firmenkunden ist nicht möglich

So erfolgt die Preisberechnung Ihres Auftrags

Eine Verwahrung im UnionDepot ist nicht möglich, ausgenommen sind Vermögensverwaltungslösungen

Weitere MaterialienAllgemeine Regelungen für die Preisberechnung

Preisdatum T:

Geht ein Auftrag bis 16:00 Uhr des Börsentags (Frankfurt am Main) bei der Union Investment Service Bank AG (USB) ein, der am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft und in Hessen kein Feiertag ist, so gilt der für diesen Tag von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ermittelte Ausgabe- und Rücknahmepreis. Beispiel: Der Auftrag geht montags vor 16:00 Uhr ein. Die Abrechnung erfolgt zum Preisdatum des Montags.

Preisdatum T+x:

x=Anzahl BörsentageT+x bedeutet, dass dieser Fonds mit dem Preisdatum eines späteren Börsentags abgerechnet wird. Beispiel: Der Auftrag geht montags vor 16:00 Uhr ein. Betrifft der Auftrag einen Fonds mit Preisdatum T+2 (Forward Pricing), erfolgt die Abrechnung zum Preisdatum des Mittwochs. Fondswechsel/ Sonderregelung

Umtausch:

Gebühr 0,5 Prozent, mindestens 25,-Euro je Transaktion. Die Anteile des „abgebenden“ Fonds werden zum Rücknahmepreis verkauft und der Gegenwert zum Inventarwert des „annehmenden“ Fonds wieder angelegt. Wird in einen Fonds mit höherem Ausgabeaufschlag getauscht, muss die Anlage mindestens sechs Monate bestanden haben. Ist dies nicht der Fall, kann anstelle der Gebühr von 0,5 Prozent der Differenzbetrag der Ausgabeaufschläge nachbelastet werden.

Verkauf/Kauf:

Aus dem Erlös der verkauften Fondsanteile werden die neu zu erwerbenden Fondsanteile gekauft. Im Gegensatz zum Umtausch wird dieser Fondswechsel in zwei separaten Aufträgen ausgeführt.

Ansparoptimierung:

Bei der Ansparoptimierung werden regelmäßig Anteile des „abgebenden“ in den „annehmenden“ Fonds getauscht. Fondswechsel als Umtausch:Die Gebühr beträgt 0,5 Prozent des zum Inventarwert wieder angelegten Betrags. Die Mindestkosten von 25,- Euro, wie sie bei einem Umtausch berechnet werden, entfallen. Fondswechsel als Verkauf/Kauf: Bei Wechsel aus einem Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu einem Fonds mit Ausgabeaufschlag erfolgt der Verkauf zum Rücknahmepreis und der Kauf zum Ausgabepreis (Inventarwert zuzüglich Ausgabeaufschlag). Ein Fondswechsel kann über die kostengünstige Umtauschmöglichkeit zwischen Fonds von Union Investment mit Ausgabeaufschlag (Load-Fonds) erfolgen. Hat einer der betroffenen Fonds keinen Ausgabeaufschlag (No-Load-Fonds), wird der Fondswechsel als Verkauf/Kauf ausgeführt. Falls bei einem Fondswechsel unterschiedliche Preisdaten gelten, ist für den gesamten Fondswechsel das spätere Preisdatum (T+x) maßgeblich. Die Abrechnung des Fondswechsels kann sich verzögern, wenn der Fondspreis für mindestens einen der betreffenden Fonds verspätet geliefert wird. Teilverkauf

Ein Teilverkauf ist ein nicht vollständiger Verkauf eines Unterdepots. Beträge aus Teilverkäufen können innerhalb von 18 Monaten im selben Unterdepot vergünstigt wiederangelegt werden. Der übliche Ausgabeaufschlag für die Wiederanlage des Betrags entfällt. Dafür fällt eine Gebühr von 1 Prozent des zum Inventarwert wieder angelegten Betrags an.

Jeder weitere Teilverkauf innerhalb der laufenden 18-Monats-Frist erhöht den begünstigten Wiederanlagebetrag um den neuen Betrag des Teilverkaufs. Die 18-Monats-Frist beginnt mit jedem Teilverkauf neu.

Wiederanlage von ausgeschütteten Beträgen

Die ausgeschütteten Beträge werden im selben Fonds automatisch zum Inventarwert wieder angelegt. Der übliche Ausgabeaufschlag für die Wiederanlage des Betrags entfällt.

Wiederanlage Steuerabzug

Wird bei einer Ausschüttung oder bei der Vorabpauschale Steuer abgeführt, kann ein Betrag in gleicher Höhe zum Inventarwert wieder angelegt werden. Das bedeutet, dass kein Ausgabeaufschlag anfällt. Diese Möglichkeit besteht für sechs Wochen, gerechnet ab dem jeweiligen Ausschüttungstermin beziehungsweise ab dem Termin, an dem die Steuer auf die Vorabpauschale abgeführt wurde. Für Immobilienfonds ist die kostenlose Wiederanlage bis zum Monatsultimo nach der Ausschüttung möglich. Folgende Fondsgruppen sind von diesem Service ausgeschlossen: Garantiefonds, Laufzeitfonds, Fremdwährungsfonds, Drittfonds und Fonds, die keine Anteile mehr ausgeben.

Offene Immobilienfonds

Für Offene Immobilienfonds kann ein Auszahlplan im Rahmen des Freibetrags für Fondsanteile eingerichtet werden, die vor dem 21. Juli 2013 gekauft wurden.

UniImmo: Deutschland, UniImmo: Europa, UniImmo: Global und UniImmo: Wohnen ZBI unterliegen seit dem 1. Juli 2023 einer Zuflusssteuerung nach dem Ampelverfahren: In der grünen und gelben Ampelphase können Anteile an dem jeweiligen Fonds erworben sowie ein neuer Fondssparplan angelegt oder ein bestehender Fondssparplan werterhöhend angepasst werden. In der roten Ampelphase werden keine neuen Anteile ausgegeben. Auch ist die Anlage eines neuen Fondssparplans sowie werterhöhende Anpassungen eines bestehenden Fondssparplans nicht möglich, jedoch werden bestehende Fondssparpläne weiterhin ausgeführt. Wertreduzierende Anpassungen an den Fondssparplänen sowie Anteilscheinrückgaben unter Beachtung der gesetzlichen Mindesthalte- und Rückgabefristen sind jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass die Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Zuflusssteuerung jederzeit eingestellt werden kann und Kaufaufträge unter Umständen nicht mehr ausgeführt werden können.

UnionDepot Komfort

Die jeweiligen Vertriebspartner der genossenschaftlichen Finanzgruppe entscheiden, ob sie „UnionDepot Komfort“ anbieten. Um ein UnionDepot Komfort zu führen, ist es erforderlich, dass zwischen dem Depotinhaber und einem Vertriebspartner der genossenschaftlichen FinanzGruppe eine Rahmenvereinbarung getroffen wird. Diese enthält abweichende Regelungen zu Gebühren und Kosten die beim Kauf von Fondsanteilen anfallen (beispielsweise in Bezug auf Ausgabeaufschläge).

UnionDepot zur Vermögensverwaltung

Die jeweiligen Vertriebspartner der genossenschaftlichen Finanzgruppe entscheiden, ob sie eine Vermögensverwaltung im UnionDepot anbieten. Um ein UnionDepot mit einer Vermögensverwaltung zu führen, ist es erforderlich, dass zwischen dem Depotinhaber und einem Vertriebspartner der genossenschaftlichen FinanzGruppe eine Rahmenvereinbarung über Vermögensverwaltungsdienstleistungen getroffen wird. Diese enthält abweichende Regelungen zu Gebühren und Kosten die beim Kauf von Fondsanteilen im Rahmen der Vermögensverwaltung anfallen (beispielsweise in Bezug auf Ausgabeaufschläge).

Fällige Gebühren, Kosten und Auslagen kann die USB mit Ausschüttungen auf Anteile oder mit anderen Zahlungen verrechnen durch den Verkauf von Anteilen oder sonstigen Wertpapieren in entsprechender Höhe decken. Soweit nicht anders angegeben, werden die genannten Gebühren mit Leistungserbringung fällig. Die Höhe richtet sich nach den Angaben im Besonderen Preis- und Leistungsverzeichnis. Depotbezogene Kosten und Dienstleistungen können dem Allgemeinen Preisverzeichnis entnommen werden. Beide Preisverzeichnisse können bei den genossenschaftlichen Banken der genossenschaftlichen FinanzGruppe oder bei der USB angefordert werden. Drucken Nach oben

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