Source: https://www.union-investment.de/fonds_depot/fonds_verstehen/lexikon/fondsvermoegen
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Startseite Fonds verstehen Lexikon Fondsvermögen
Das Fondsvermögen umfasst den Gesamtwert aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens. Das Fondsvermögen eines Wertpapierfonds besteht zum Beispiel aus Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, einer Barreserve sowie sonstigen Vermögenswerten (beispielsweise Optionsrechten). Die stichtagsbezogene genaue Zusammensetzung kann den Rechenschafts- beziehungswiese Halbjahresberichten entnommen werden.
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