Source: https://www.union-investment.de/fonds_depot/fonds_verstehen/lexikon/bvi-methode
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Startseite Fonds verstehen Lexikon BVI-Methode
Brancheneinheitliche Methode zur Berechnung der Wertentwicklung eines Investmentfonds. Die BVI-Methode dient dem Vergleich von Fonds untereinander und basiert daher auf Rücknahmepreisen. Für Ertragsausschüttungen einschließlich eventueller Steuervorauszahlungen (Körperschaftsteuerguthaben, Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag), die im Betrachtungszeitraum zu einer entsprechenden Minderung des Anteilswertes, wird bei der BVI-Methode am Ex-Tag eine Wiederanlage in den gleichen Fonds zum Rücknahmepreis unterstellt. Hier die wichtigsten Annahmen der BVI-Methode, einer Methode zum anbieterübergreifendem Vergleich von Wertentwicklungen bei Investmentfonds: Basis ist eine Einmalanlage (kein Sparplan)
Für die Berechnung berücksichtigt werden:
Nicht berücksichtigt werden:
Ausschüttungen des Fonds werden sofort wieder angelegt. Es ist möglich, Bruchteile eines Anteils zu erwerben.
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